Delta est un échange cryptographique unique offrant des instruments de négociation de dérivés innovants dans les dérivés cryptographiques. Les dérivés, comme leur nom l’indique, tirent leur valeur d’un actif sous-jacent. C’est un contrat mutuel entre l’acheteur et le vendeur.
Contrairement au trading au comptant, les traders de produits dérivés ne sont pas tenus de posséder l’actif sous-jacent. Par exemple, considérons le contrat BTCUSD. Ici, lorsque vous négociez cet instrument, vous n’achetez ou ne vendez pas réellement de BTC. Cependant, le prix de ce contrat est conçu pour suivre le prix du Bitcoin. Alors que seuls les marchés haussiers peuvent être négociés sur le marché au comptant (ne s’applique pas à l’intraday), les produits dérivés offrent aux traders la liberté de négocier à la fois sur les marchés haussiers et baissiers.
Un contrat à terme est un accord entre l’acheteur et le vendeur pour échanger ou traiter un actif à un prix prédéterminé à une date future prédéterminée. Il s’agit d’un mandat pour les deux parties d’exécuter ou d’exercer le contrat au plus tard à la date future prédéterminée. Delta (à ne pas confondre avec Delta Exchange), une variable qui détermine la prime du contrat à terme, est un ratio qui calcule la variation de la prime du contrat à terme par rapport à la variation du prix sous-jacent. Le delta d’un contrat à terme est égal à un, c’est-à-dire que pour chaque variation d’un point du prix de l’actif sous-jacent, la prime à terme varie d’un point.
Options
Comme un contrat à terme, le contrat d’options est également une forme de produit dérivé qui fonctionne de manière similaire au contrat à terme, sauf que l’acheteur d’options n’est pas obligé d’exécuter la transaction avant la date d’expiration du contrat. Les contrats à terme et les options peuvent être utilisés pour gagner de l’argent ou pour couvrir les investissements actuels.
Avantages des contrats à terme et des options
- Dans le trading, une position longue signifie qu’un trader a acheté un actif et s’attend à ce que le prix augmente plus, afin qu’il puisse vendre sa position et réaliser le profit. D’un autre côté, une position courte est une condition dans laquelle le trader doit (vendre) un actif à une autre personne mais n’a pas réellement acheté l’actif. Il n’est pas possible dans le trading au comptant de porter une position courte au lendemain ou à la prochaine séance de bourse. Les produits dérivés permettent aux traders de porter des positions longues et courtes jusqu’au jour de bourse suivant.
- Effet de levier vous permet d’ouvrir des positions plus importantes que votre capital de trading. Si votre courtier vous offre un effet de levier de 10X, vous êtes alors autorisé à ouvrir une position dix fois supérieure à votre capital de trading. L’effet de levier maximum autorisé pour les contrats à terme cotés sur Delta Exchange est aussi élevé que 100x.
(La source: https://www.delta.exchange/futures-guide-bitcoin)
Se déplacer
Il s’agit d’un nouveau type d’instrument financier dans le trading de produits dérivés, où le trader peut parier sur la taille du mouvement, au lieu de la direction. Dans le trading de dérivés conventionnels, le trader doit avoir raison sur la direction du mouvement afin de tirer profit. Alors que, dans option de déplacement, les traders peuvent parier sur la prédiction de la taille du mouvement des prix au lieu de la direction, échangeant ainsi la volatilité du marché. Actuellement, Delta Exchange propose des options de déplacement Bitcoin et Ethereum.
Swap de taux d’intérêt
Un contrat à terme qui permet à deux parties d’échanger leur flux futur d’obligations d’intérêt est appelé swap de taux d’intérêt. Par exemple, l’entreprise A a contracté un emprunt de 1 million de dollars à un intérêt de LIBOR + 2 % et l’entreprise B a contracté un emprunt de 1 million de dollars à un intérêt fixe de 7 %. Lorsque les sociétés A et B conviennent d’échanger leurs taux d’intérêt entre elles, un swap de taux d’intérêt est effectué.
Calendrier
Spread désigne un type de stratégie de trading sur le marché des options et des contrats à terme. Les spreads, en termes simples, sont des stratégies de couverture, où le trader utilise un contrat pour couvrir l’autre. Les trois types de spreads sont les spreads verticaux, les spreads horizontaux et les spreads diagonaux. Un spread horizontal ou spread calendaire a le même prix d’exercice mais des dates d’expiration différentes.
Conclusion
Nous avons maintenant largement compris les différents types de produits dérivés disponibles sur les marchés pour le commerce. Ces dérivés peuvent être négociés à l’aide d’une bourse de négociation. Delta Exchange est l’une des bourses qui permet aux traders de négocier différents instruments selon les exigences du trader.
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